Законодательство Рязанской области Рязанская область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления "МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (утв. Решением Рязанского городского Совета от 11.04.2002 № 140) Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 11 апреля 2002 года (Решение Рязанского городского Совета от 11.04.2002 № 140) Утверждена Решением Рязанского городского Совета от 11 апреля 2002 г. № 140 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Введение Процесс установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги включает в себя несколько этапов: 1. Разработка производственной программы предприятия на регулируемый период, которая позволит достичь поставленных целей. 2. Разработка инвестиционной программы предприятия. 3. Определение финансовых потребностей предприятия на регулируемый период с учетом разработанной производственной и инвестиционной программ. 4. Корректировка производственной, инвестиционной программ и финансовых потребностей предприятия с учетом реальной платежеспособности потребителей (прежде всего населения) и возможностей местного бюджета. 5. Расчет тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 1. Основные положения 1.1. Настоящая методика определяет единый порядок составления заявки предприятия на тариф и является неотъемлемой частью процедуры регулирования тарифов. 1.2. Целью составления заявки предприятия является пересмотр тарифа на жилищно-коммунальную услугу, необходимого для покрытия финансовых потребностей предприятия для осуществления регулируемых видов деятельности. Под финансовыми потребностями понимается объем финансирования, необходимый предприятию для обеспечения требуемого объема и качества услуг. Финансовые потребности включают в себя себестоимость услуги и расчетную прибыль. В состав финансовых потребностей, учитываемых при формировании тарифа на жилищно-коммунальные услуги, не включаются затраты на прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием. Цены и тарифы на эти виды деятельности формируются независимо от тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 1.3. Недостаток (избыток) средств жилищно-коммунальных организаций, возникший по независящим от них причинам в предшествующий период регулирования и выявленный на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, учитывается комиссией при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 1.4. В методике использованы следующие основополагающие подходы: 1.4.1. Финансовые потребности предприятия рассчитываются исходя из разработанной производственной и инвестиционной программы на регулируемый период; 1.4.2. При определении финансовых потребностей на регулируемый период учитываются плановая величина затрат, установленная в предыдущий регулируемый период, фактическая величина соответствующих затрат в предыдущем регулируемом периоде, плановая величина в регулируемом периоде, обоснование корректировки плановой величины по сравнению с фактической величиной предыдущего периода; 1.4.3. Нормативные затраты могут быть приведены предприятием справочно или с целью дополнительного обоснования. 1.5. В общем виде финансовые потребности предприятия определяются по формуле: ФП = З + П, где З - затраты (себестоимость); П - расчетная прибыль. 1.6. Для обоснования финансовых потребностей предприятие направляет в регулирующий орган предложения, состоящие из обосновывающих материалов (форм), представленных в Приложениях к настоящей методике. В Приложении 1 представлены формы для обоснования изменения тарифов на жилищную услугу, в Приложениях 2 и 3 - формы для обоснования изменения тарифов соответственно на услуги по водоснабжению и водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению. 2. Производственная программа предприятия 2.1. Производственная программа предприятия устанавливает плановые показатели объема на регулируемый период и является основой для расчета финансовых потребностей. 2.2. Плановый объем жилищных услуг определяется исходя из утвержденных норм обслуживания и нормативов численности с учетом реальных условий деятельности. 2.3. Плановый объем коммунальных услуг (вода, тепло) по каждой категории потребителей определяется на основе среднего фактического объема потребления за прошлый период согласно показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета плановый объем определяется на основе утвержденных нормативов потребления. 3. Расчет себестоимости 3.1. Состав затрат, включаемых в себестоимость жилищно-коммунальных услуг, определяется с учетом действующих нормативных актов. 3.2. Себестоимость услуг определяется на основе следующих данных: - производственной программы предприятия на регулируемый период; - прогноза изменения цен на используемые ресурсы (материалы, энергоресурсы, трудовые ресурсы и др.); - плана использования материальных, трудовых, энергетических и других ресурсов, основанного на информации о фактическом использовании ресурсов в отчетном периоде с учетом планируемых в регулируемом периоде изменений. При отсутствии фактических данных за прошлые периоды допускается использование нормативов или экспертных оценок. В этом случае делается соответствующая пометка в гр. "Примечание". 3.3. При составлении заявки на тариф на коммунальную услугу себестоимость калькулируется отдельно по технологическим пределам. Формы калькуляции представлены в таблицах Приложений 2 и 3. План затрат на регулируемый период составляется на основе производственной программы, фактических данных отчетного периода, индекса изменения цен с учетом ожидаемых изменений. Обоснование отличий плана на регулируемый период от фактических показателей отчетного периода отражается в гр. 6 "Примечание". 3.4. В заявку на тариф включаются расшифровки затрат по каждой статье. Формы расшифровок представлены в таблицах Приложений. 3.5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание производственных основных средств определяются исходя из графика и сметы соответствующих работ, прилагаемых к заявке предприятия в качестве обоснования. Затраты на капитальный ремонт выделяются отдельной строкой. Планирование затрат на ремонт и техническое обслуживание исходя из нормативов и балансовой стоимости производственных основных фондов в целях формирования тарифа не допускаются. 3.6. Цеховые, общеэксплуатационные, внеэксплуатационые расходы и прочие прямые расходы распределяются между всеми осуществляемыми видами деятельности пропорционально прямым затратам или иной базе, установленной учетной политикой предприятия. Расшифровка цеховых общеэксплуатационных и прочих прямых расходов, а также расчет их распределения между себестоимостью различных видов деятельности предприятия включаются в заявку на тариф. 4. Расчет прибыли 4.1. Плановая прибыль, включаемая в состав финансовых потребностей предприятия при формировании тарифов, включает в себя следующие составляющие: - планируемые налоговые и другие обязательные платежи из прибыли от реализации продукции (услуг); - планируемые капиталовложения в основные средства, финансируемые за счет прибыли предприятия, а также осуществляемые за счет прибыли предприятия выплаты основной суммы, процентов и иные аналогичные платежи по кредитам, использованным на эти цели; - планируемые отчисления из прибыли на цели потребления и социального развития. 4.2. Прибыль, используемая на цели, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности, в состав финансовых потребностей в целях формирования тарифов не включается. 4.3. В заявку включается расшифровка каждой составляющей прибыли. 4.4. Размер планируемых налоговых и других обязательных платежей из прибыли определяется исходя из требований действующих нормативных актов. При формировании тарифа на жилищно-коммунальные услуги учитывается только та часть налоговых и других обязательных платежей, которая возникает в связи с реализацией жилищно-коммунальных услуг. Платежи, возникающие в связи с другими видами деятельности предприятия, не учитываются. 4.5. В заявке отражаются сведения обо всех осуществляемых и планируемых капиталовложениях предприятия в основные средства, используемые для производства жилищно-коммунальных услуг и транспортировки коммунальных услуг. Прибыль, направляемая на финансирование капиталовложений, определяется по формуле: Пк = К - А - Ккр - Кцел, где Пк - прибыль, направляемая на финансирование капиталовложений; К - общая сумма планируемых капиталовложений в основные средства, включаемых в состав финансовых потребностей при формировании тарифа; А - амортизационные отчисления; Ккр - сумма кредитов и займов, привлекаемых для финансирования капиталовложений, включаемых в состав финансовых потребностей в целях формирования тарифа; Кцел - целевое финансирование капиталовложений, включаемых в состав финансовых потребностей в целях формирования тарифа. Если предприятие не планирует осуществлять капиталовложения за счет прибыли, Пк = 0. 4.6. Прибыль, направляемая в фонды потребления и социального развития, включается в состав финансовых потребностей при формировании тарифа в целях создания экономических стимулов у персонала предприятия. 5. Финансовые потоки В целях учета при формировании тарифов финансового положения предприятия, а также состояния его взаиморасчетов с потребителями различных категорий в заявку на тариф, включается таблица "Финансовые потоки". В таблице отражаются доходы и расходы предприятия, связанные с регулируемой деятельностью (доходы и расходы от прочих видов деятельности не учитываются). 6. Расчет тарифов 6.1. В заявке предприятие указывает свои предложения относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 6.2. Средневзвешенный (по всем категориям потребителей) тариф определяется путем деления общей суммы финансовых потребностей на планируемый объем потребления коммунальных услуг. 6.3. Норматив на 1 кв. м общей площади определяется путем деления стоимости содержания и ремонта жилищного фонда на общую площадь жилищного фонда. Приложение № 1 (Таблицы 1 - 19) Таблица 1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ---T-------------------------------T-----T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ изм.¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 1¦Общая площадь обслуживаемого¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 2¦Площадь нежилых помещений ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 3¦Численность проживающих в жи-¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лищном фонде, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 4¦Площадь усовершенствованных¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий внутридворовых терри-¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нормы обслуживания ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 5¦Площадь усовершенствованных¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий уличных тротуаров ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нормы обслуживания ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 6¦Площадь газонов ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нормы обслуживания ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 7¦Площадь лестничных клеток: ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- от 2 до 5-этажных домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нормы обслуживания ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- домов свыше 5 этажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нормы обслуживания ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 8¦Численность проживающих в до-¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мах, оборудованных мусоропрово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом, на 1 этаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нормы обслуживания ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Численность проживающих в до-¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мах, оборудованных мусоропрово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом, на цокольном этаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нормы обслуживания ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ 9¦Количество вентиляционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- каналов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- дымоходов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦10¦Площадь, подлежащая санитарной¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработке (дератизации) ¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦11¦Количество электроплит ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦12¦Освещение мест общего пользова-¦кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦13¦Количество насосных установок¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для подкачки воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- норма обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦14¦Площадь жилищного фонда, обору-¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дованная лифтом (кроме первых¦м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этажей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦15¦Количество лифтов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦ ¦Справочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------+ ¦16¦Перечень и объемы (в натураль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ном и стоимостном выражении)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтных работ капитального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------------------+-----+----+----+-------+------- Таблица 2 РАСЧЕТ НОРМАТИВА НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ---T------------------------------T--------T---------T------------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Отчетный¦Регулируемый¦ ¦пп¦ ¦ изм. ¦ период ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 1¦Ремонт конструктивных элемен-¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 2¦Ремонт и обслуживание внутри-¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домового инженерного оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 3¦Благоустройство и обеспечение¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарного состояния жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданий и придомовой территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 4¦Расходы по управлению жилищным¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 5¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 6¦Внеэксплуатационные расходы ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 7¦Полная себестоимость ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 8¦Прибыль ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦ 9¦Итого стоимость содержания и¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦10¦Общая площадь жилищного фонда ¦тыс.кв.м¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦11¦Норматив на 1 кв. м общей пло-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щади без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+--------+----+----+------------+ ¦12¦Норматив на 1 кв. м общей пло-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щади с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------------+--------+----+----+------------- Таблица 3 СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА -----T---------------------------T---------T------------T--------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦Отчетный ¦ План на ¦Примеча-¦ ¦ пп ¦ ¦ период ¦регулируемый¦ние ¦ ¦ ¦ +----T----+ период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 1.¦Ремонт конструктивных эле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментов зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦1.1.¦Заработная плата рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦1.2.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦1.3.¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦1.4.¦Спецодежда, инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦1.5.¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 2.¦Ремонт и обслуживание внут-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ридомового инженерного обо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦2.1.¦Заработная плата рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦2.2.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦2.3.¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦2.4.¦Спецодежда, инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦2.5.¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 3.¦Благоустройство и обеспече-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние санитарного состояния¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых зданий и придомовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦3.1.¦Заработная плата рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦3.2.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦3.3.¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦3.4.¦Спецодежда и инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦3.5.¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦3.6.¦Услуги сторонних организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций (вывоз ТБО и жидких не-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистот, дератизация, обслу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живание вентканалов и дымо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов, механизированная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уборка территории, услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийно-ремонтной службы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание электроплит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦3.7.¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 4.¦Расходы по содержанию и ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монту лифтового оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 5.¦Оплата работ по управлению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 6.¦Общеэксплуатационные расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 7.¦Прочие расходы (сбор и об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работка платежей населения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 8.¦Всего расходов по эксплуа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 9.¦Внеэксплуатационные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 10.¦Расходы по полной стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 11.¦Общая площадь обслуживаемо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----+----+------------+--------+ ¦ 12.¦Себестоимость содержания 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м общей площади жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+---------------------------+----+----+------------+--------- Таблица 4 ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПО СТАТЬЕ "РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" ---T------------T------------------------------------T------------------------------------T----¬ ¦NN¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦При-¦ ¦пп¦ должности, +-------T------T-------T------T------+-------T------T-------T------T------+ме- ¦ ¦ ¦ профессии ¦норма- ¦разряд¦тариф- ¦размер¦сумма ¦норма- ¦разряд¦тариф- ¦размер¦сумма ¦ча- ¦ ¦ ¦ работника ¦тивная ¦работ-¦ная ¦зара- ¦зара- ¦тивная ¦работ-¦ная ¦зара- ¦зара- ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦числен-¦ников ¦ставка,¦ботной¦ботной¦числен-¦ников ¦ставка,¦ботной¦ботной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность, ¦ ¦долж- ¦платы,¦платы,¦ность, ¦ ¦долж- ¦платы,¦платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ностной¦тыс. ¦тыс. ¦чел. ¦ ¦ностной¦тыс. ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оклад, ¦руб. ¦руб. ¦ ¦ ¦оклад, ¦руб. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----+ ¦1.¦Ремонт конс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труктивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-------+------+------+----- Таблица 5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА ДЛЯ РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД) ------T--------------------------------------------------T---------------------------¬ ¦Уч. N¦ Количество квартир ¦ Жилая площадь отапливаемая¦ ¦ +--------T-----T--------T--------T--------T--------+-----------T---------T-----+ ¦ ¦со всеми¦с ¦с ¦с ¦с ¦с ¦от ТЭЦ или ¦от ¦от ¦ ¦ ¦видами ¦газо-¦водосна-¦уличными¦закрытой¦открытой¦квартальной¦домовых ¦печей¦ ¦ ¦благоус-¦выми ¦бжением,¦водораз-¦электро-¦электро-¦котельной ¦котельных¦ ¦ ¦ ¦тройств ¦коло-¦канали- ¦борными ¦провод- ¦провод- ¦ ¦и ОАГВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нками¦зацией, ¦колонка-¦кой ¦кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без ванн¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 4.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 5.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 6.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 7.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 8.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 9.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 10.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦ 11.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+-----+ ¦Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------+-----+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+------ Таблица 6 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ РЕМОНТОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ---T--------------------------------------------T--------T-------¬ ¦NN¦ ¦Отчетный¦Регули-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦1.¦Количество квартир, оборудованных водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦жением: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦без удобств ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦с водопроводом и канализацией ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦с водопроводом, канализацией, ванными, без¦ ¦ ¦ ¦ ¦горячего водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦с водопроводом, канализацией, ванными, с¦ ¦ ¦ ¦ ¦горячим водоснабжением ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦2.¦Количество площади, оборудованной централь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным отоплением: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦от местных котельных ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦от ТЭЦ и квартальных котельных ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦3.¦Количество квартир, оборудованных электро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжением: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦с открытой проводкой ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦с закрытой проводкой ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦Расчет численности, человек ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦1.¦Слесари-сантехники по водоснабжению ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦из них на горячее водоснабжение ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦2.¦Слесари-сантехники по центральному отоплению¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦3.¦Электрики ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------------+--------+-------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ L--+--------------------------------------------+--------+-------- Таблица 7 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И УСТРОЙСТВ (УКАЗЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД) ---------------T--------T-----T---------T---------T--------T-----¬ ¦ ¦Ед. изм.¦Водо-¦Цент- ¦Горячее ¦Электро-¦Итого¦ ¦ ¦ ¦снаб-¦ральное ¦водоснаб-¦снаб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жение¦отопление¦жение ¦жение ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Общая площадь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованная ¦тыс.кв.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Жилая площадь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованная ¦тыс.кв.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Нормативная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Средняя зара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 раб./мес.¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Фонд заработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной платы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Единый соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альный налог ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Материалы ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Аварийное обс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦луживание ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Спецодежда ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Инструмент ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Прочие ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-----+---------+---------+--------+-----+ ¦Итого ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+--------+-----+---------+---------+--------+------ Таблица 8 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ---T---------------------------T--------T--------T---------------¬ ¦NN¦Наименование статей расхода¦Ед. изм.¦Отчетный¦ Регулируемый ¦ ¦пп¦ ¦ ¦ период ¦ период ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦1.¦Количество дворников ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Среднемесячная зарплата 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Месячный фонд зарплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дворников ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Единый социальный налог ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦2.¦Количество уборщиц ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Среднемесячная зарплата 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Месячный фонд зарплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уборщиц ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Единый социальный налог ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦3.¦Количество мусоропроводчи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Среднемесячная зарплата 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Месячный фонд зарплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дворников ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Единый социальный налог ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦4.¦Количество машинистов на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сосных установок ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Среднемесячная зарплата 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Месячный фонд зарплаты ма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шинистов насосных установок¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Единый социальный налог ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦5.¦Затраты на инвентарь и спе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цодежду дворников ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦6.¦Затраты на инвентарь и спе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цодежду уборщиц ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦7.¦Затраты на инвентарь и спе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цодежду мусоропроводчиков ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Итого расходов ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ L--+---------------------------+--------+--------+---------------- Таблица 9 РАСЧЕТ ПО СТАТЬЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ" ---T---------------------------T--------T--------T---------------¬ ¦NN¦Наименование статей расхода¦Ед. изм.¦Отчетный¦ Регулируемый ¦ ¦пп¦ ¦ ¦ период ¦ период ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦1.¦Вывоз твердых бытовых отхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов (ТБО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦количество проживающих ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦норма накопления ТБО на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦тариф за вывоз 1 куб. м ТБО¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Итого затрат на вывоз ТБО ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦2.¦Вывоз жидких нечистот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦количество проживающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неканализационном жилом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонде ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- норма накопления в год ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦количество выгребных ям ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦тариф на вывоз 1 куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидких нечистот ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Итого затрат на вывоз жид-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ких нечистот ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦3.¦Содержание технического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования (дымоходов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентиляционных каналов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦количество дымоходов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦количество вент. каналов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦тариф на обслуживание вент.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦тариф на обслуживание дымо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Итого затрат на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического оборудования ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦4.¦Выполнение санитарных ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роприятий (дератизация и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦общая площадь ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦тариф согласно договору в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦кол-во объектов (контейне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры, п/ямы, м/ящики) ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦тариф согласно договору в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Итого затрат на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарных мероприятий ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦5.¦Освещение мест общего поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования и электрообеспече-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние работы лифтов ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦6.¦Обслуживание электроплит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦количество электроплит ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦тариф за услуги ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Итого затрат ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦7.¦Услуги аварийно-ремонтной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦8.¦Механизированная уборка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦9.¦Содержание рабочих, занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройством и санитар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной уборкой жилищного фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и придомовой территории ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+--------+--------+---------------+ ¦ ¦Итого расходов ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ L--+---------------------------+--------+--------+---------------- Таблица 10 ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ ---T------------T-----------------------T-----------------------T------¬ ¦NN¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦Приме-¦ ¦пп¦материалов +-------T-------T-------+-------T-------T-------+чания ¦ ¦ ¦ ¦потреб-¦цена ¦затраты¦потреб-¦цена за¦затраты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность в¦за ед.,¦ ¦ность в¦ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мате- ¦тыс. ¦ ¦мате- ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риалах ¦руб. ¦ ¦риалах ¦руб. ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦1.¦Ремонт конс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труктивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦2.¦Ремонт и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутридомо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого инже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерного обо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦3.¦Благоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ройство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и придомовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- Таблица 11 ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ тыс. руб. ---T---------------------T---------------T------------T----------¬ ¦NN¦ Статья затрат ¦Отчетный период¦ План на ¦Примечание¦ ¦пп¦ +-------T-------+регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ период ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 1¦Административно-хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зяйственные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 2¦Заработная плата ад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦министративно-хозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 3¦Единый социальный на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 4¦Почтово-телеграфные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 5¦Содержание вычисли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 6¦Канцелярские товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 7¦Командировки и пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 8¦Консультационные, ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формационные, ауди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торские услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ 9¦Амортизационные от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦10¦Содержание и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданий, сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦машин, оборудования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря и другого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦11¦Расходы на обучение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦12¦Расходы по организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦13¦Прочие общеэксплуата-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------+-------+-------+------------+----------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+---------------------+-------+-------+------------+----------- Таблица 12 ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (НАЛОГИ, СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ) ---T-------------------------T---------------T-------------------¬ ¦NN¦ Наименование налогов ¦Отчетный период¦Регулируемый период¦ ¦пп¦ +-------T-------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ставка¦ сумма ¦ ставка ¦ сумма ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦Итого ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ L--+-------------------------+-------+-------+---------+---------- Таблица 13 НАЛОГИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ ---T-------------------------T---------------T-------------------¬ ¦NN¦ Наименование налогов ¦Отчетный период¦Регулируемый период¦ ¦пп¦ +-------T-------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ставка¦ сумма ¦ ставка ¦ сумма ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------+-------+---------+---------+ ¦ ¦Итого ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ L--+-------------------------+-------+-------+---------+---------- Таблица 14 СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ---T------------------------T-----------------------------------------------T-----------------------------------------------¬ ¦NN¦Наименование мероприятия¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦ ¦пп¦ +-----T-----------------------------------------+-----T-----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦сумма¦ источник финансирования ¦сумма¦ источник финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T--------T--------+ +-------T-------T-------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦амор- ¦ремонт-¦прибыль¦целевое ¦ заемные¦ ¦амор- ¦ремонт-¦прибыль¦целевое ¦заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тизаци-¦ный ¦ ¦финанси-¦средства¦ ¦тизаци-¦ный ¦ ¦финанси-¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦онные ¦фонд ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦онные ¦фонд ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------+--------- Таблица 15 СРЕДСТВА НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ---T------------------------T---------------T--------------------¬ ¦NN¦Наименование мероприятия¦Отчетный период¦ Регулируемый ¦ ¦пп¦ ¦ ¦ период ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ L--+------------------------+---------------+--------------------- Таблица 16 РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ тыс. руб. ---T------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Статья затрат ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.¦Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦3.¦Канцелярские и хозяйственные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦4.¦Коммунальные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦5.¦Командировочные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦6.¦Текущий ремонт зданий, оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и содержание а/транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦7.¦Приобретение средств автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 17 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ тыс. руб. ---T------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.¦Затраты на обработку платежей насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.¦Расходы по сбору платежей от населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 18 РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ тыс. руб. ---T------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.¦Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦3.¦Машины и механизмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦4.¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦5.¦Общецеховые и общеэксплуатационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦6.¦Плановые накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦7.¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 19 РАСЧЕТ ИНВЕНТАРЯ И СПЕЦОДЕЖДЫ НА ДВОРНИКА, МУСОРОПРОВОДЧИКА, УБОРЩИЦУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ---T------------T-----------------------T-----------------------T------¬ ¦NN¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦Приме-¦ ¦пп¦ материалов +-------T-------T-------+-------T-------T-------+чания ¦ ¦ ¦ ¦потреб-¦цена ¦затраты¦потреб-¦цена за¦затраты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность в¦за ед.,¦ ¦ность в¦ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвен- ¦тыс. ¦ ¦инвен- ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таре и¦руб. ¦ ¦таре и¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спец- ¦ ¦ ¦спец- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одежде ¦ ¦ ¦одежде ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦1.¦Дворники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦2.¦Мусоропро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водчики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦3.¦Уборщицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л/пл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- Приложение № 2 Таблица 1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП ПО "ВОДОКАНАЛ" -----T---------------------------T---------T---------T-------T------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. изм.¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп ¦ ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ А ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Подъем воды ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Получение воды со стороны ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Расход на собственные нужды¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Подача воды в сеть ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Утечка ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Отпуск воды всем потребите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лям - всего ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦6.1.¦в т.ч. населению ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦6.2.¦бюджетным организациям ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦6.3.¦прочим потребителям ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ Б ¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦пропуск сточных вод - всего¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦1.1.¦в т.ч. от населения ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦1.2.¦от бюджетных организаций ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦1.3.¦от прочих потребителей ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+---------------------------+---------+----+----+-------+------- Таблица 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ -------T------------------------T--------T----------T-------------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Количество¦Год постройки¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.¦Подъем воды ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.1.¦Установленная производс-¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенная мощность ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.2.¦в т.ч. по источникам ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦1.2.1.¦открытый ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦1.2.2.¦подземный ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.3.¦Насосные станции, в т.ч.¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ ¦ ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ ¦ ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.4.¦Водопровод сырой воды ¦км ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 2.¦Водопроводные очистные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 2.1.¦Установленная пропускная¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 2.2.¦Количество лабораторий ¦шт. ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 2.3.¦Количество анализов ¦шт. ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 2.4.¦Резервуары оборотного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦куб. м ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.¦Водопроводная сеть ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.1.¦Установленная производс-¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенная мощность ¦м ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.2.¦Протяженность (общая) ¦км ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦3.2.1.¦в т.ч. водоводов ¦км ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦3.2.2.¦уличных сетей ¦км ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦3.2.3.¦внутриквартальных ¦км ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦3.2.4.¦внутридворовых ¦км ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.3.¦Насосные станции ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦3.3.1.¦в т.ч. ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦3.3.2.¦ ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ ¦ ¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.4.¦Сооружения для напора и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запаса воды ¦куб. м ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.5.¦Водомерный учет на стан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циях ¦шт. ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.6.¦Водомерный учет на вво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дах жилых домов ¦шт. ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+--------+----------+-------------- Таблица 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ------T------------------------T--------T----------T-------------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Количество¦Год постройки¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.¦Канализационные сети:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммарная протяженность ¦ км ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.1.¦в т.ч. главный коллектор¦ км ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.2.¦уличная канализационная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сеть ¦ км ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.3.¦внутриквартальная сеть ¦ км ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 1.4.¦внутридворовая сеть ¦ км ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 2.¦Канализационные насосные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станции ¦ шт. ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 2.1.¦установленная производс-¦тыс.куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенная мощность ¦м/сут ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+--------+----------+-------------+ ¦ 3.¦Канализационный учет ¦ шт. ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------+--------+----------+-------------- Таблица 4 ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ -------T-------------------------------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Подъем воды - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.1.¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.2.¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.3.¦Ремонт и тех. обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.3.1.¦в т.ч. капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.4.¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.5.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.6.¦Цеховые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Очистка воды - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.1.¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.2.¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.3.¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.4.¦Ремонт и тех. обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.4.1.¦в т.ч. капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.5.¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.6.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.7.¦Цеховые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Транспортирование воды - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.1.¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.2.¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.3.¦Ремонт и тех. обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦3.3.1.¦в т.ч. капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.4.¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.5.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.6.¦Цеховые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Прочие расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 4.1.¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 4.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Покупная вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Проведение аварийно-восстанови-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 7.¦Общеэксплуатационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 7.1.¦в т.ч. проценты по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 8.¦Всего расходов по полной себес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 9.¦Объем реализованных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 10.¦Себестоимость 1 куб. м отпущен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 5 ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ КАНАЛИЗАЦИИ -------T---------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Перекачка сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.1.¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.2.¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.3.¦Ремонт и тех. обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.3.1.¦в т.ч. капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.4.¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.5.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.6.¦Цеховые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Транспортировка (содержание и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.1.¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.2.¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.3.¦Ремонт и тех. обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.3.1.¦в т.ч. капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.4.¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.5.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.6.¦Цеховые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Прочие расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.1.¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Проведение аварийно-восстановительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Общеэксплуатационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.1.¦в т.ч. проценты по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Всего расходов по полной себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 7.¦Объем реализованных услуг, тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 8.¦Себестоимость 1 куб. м стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+---------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 6 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА ПОКУПНУЮ ВОДУ ------T--------------------------T---------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Ед. изм.¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Объем покупки воды - всего¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.1.¦в т.ч. по поставщикам ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.2.¦ ¦тыс.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Цена покупной воды без НДС¦руб.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по поставщикам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 2.1.¦ ¦руб.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 2.2.¦ ¦руб.куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Затраты на покупную воду ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 3.1.¦в т.ч. по поставщикам ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 3.2.¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------- Таблица 7 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ------T--------------------------T---------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Ед. изм.¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Заявленная мощность по¦ кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.1.¦в т.ч. водоснабжение ¦ кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 1.2.¦канализация ¦ кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Тариф за кВт заявленной¦руб./кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Плата за заявленную мощ-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 3.1.¦в т.ч. водоснабжение ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 3.2.¦канализация ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Тариф за кВт/ч потребляе-¦руб./кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мой электроэнергии ¦ /ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Плата за потребляемую¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 5.1.¦в т.ч. водоснабжение ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 5.2.¦канализация ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Итого затраты на электро-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 6.1.¦в т.ч. водоснабжение ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 6.2.¦канализация ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------+ ¦ 7.¦Общехозяйственные нужды ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------+---------+----+----+-------+------- Таблица 8 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ ---T------------T-----------------------------T--------------------------T------¬ ¦NN¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦Приме-¦ ¦пп¦ материалов +---------T---------T---------+---------T------T---------+чание ¦ ¦ ¦ ¦расход ¦цена ¦затраты, ¦расход ¦цена ¦затраты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 тыс.¦без ¦тыс. руб.¦на 1 тыс.¦без ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м, ¦НДС, ¦ ¦куб. м, ¦НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кг ¦руб./т ¦ ¦кг ¦руб./т¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+------+---------+------+ ¦ ¦(расшифро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вать по ви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дам материа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+------+---------+------+ +--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+------+---------+------+ L--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+------+---------+------- Таблица 9 РАСШИФРОВКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА -----T------------T-------------------------------T----------------------------T----¬ ¦N№ ¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦При-¦ ¦пп ¦ категории +---------------T----T----------+------------T----T----------+ме- ¦ ¦ ¦ работников ¦Среднесписочная¦ФОТ,¦ Средняя ¦Численность,¦ФОТ,¦ Средняя ¦ча- ¦ ¦ ¦ ¦ численность, ¦тыс.¦заработная¦ чел. ¦тыс.¦заработная¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦руб.¦ плата, ¦ ¦руб.¦ плата, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦ 1.¦Инженерно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работники и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦1.1.¦в т.ч. АУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦ 2.¦Рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦ 3.¦Младший обс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦луживающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сторожа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уборщики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦ 4.¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦ 5.¦В т.ч. вклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чается в се-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦5.1.¦водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----+ ¦ 5.2¦водоотведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------+---------------+----+----------+------------+----+----------+----- Таблица 10 РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ -----T------------T--------------T----------T---------------------T------¬ ¦ NN¦Наименование¦Первоначальная¦Остаточная¦ Амортизационные ¦Приме-¦ ¦ пп¦ видов ¦ стоимость ¦стоимость ¦отчисления за период ¦чание ¦ ¦ ¦ основных ¦ основных ¦ основных +--------T------------+ ¦ ¦ ¦ средств ¦ средств ¦ средств ¦факт за ¦ план на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на начало ¦ на конец ¦отчетный¦регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного ¦отчетного ¦ период ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦ 1.¦Водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦1.1.¦в т.ч. подъ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ем воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦1.2.¦очистка воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦1.3.¦транспорти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровка воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦ 2.¦Канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦2.1.¦в т.ч. пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качка сточ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной жидкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦2.2.¦транспорти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровка стоков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦ 3.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(вспомога- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служб, служб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеэксплуа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+--------------+----------+--------+------------+------+ ¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------+--------------+----------+--------+------------+------- Таблица 11 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (С РАСШИФРОВКОЙ) -----T--------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ видов деятельности ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦тыс.¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Подъем воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.1.¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Очистка воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.1.¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Транспортировка воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦3.1.¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦3.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Перекачка сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦4.1.¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦4.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Транспортировка сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦5.1.¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦5.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+--------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 12 РАСШИФРОВКА ЦЕХОВЫХ ЗАТРАТ ------T--------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦тыс.¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Оплата труда цехового персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Содержание зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Расходы по охране труда и технике бе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Текущий ремонт и содержание цехового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Капитальный ремонт цехового оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 7.¦Содержание транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 8.¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Распределение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 9.¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 9.1.¦в т.ч. подъем воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 9.2.¦очистка воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 9.3.¦транспортировка воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 10.¦Канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦10.1.¦в т.ч. перекачка сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦10.2.¦очистка сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦10.3.¦транспортировка и утилизация стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 13 РАСШИФРОВКА ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ------T--------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦тыс.¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Оплата труда общеэксплуатационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Единый социальный налог от общеэксплу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атационного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Услуги банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Командировочные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Сборы и отчисления (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 5.3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Представительские расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 7.¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 8.¦Ремонт и содержание общезаводских ос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 9.¦Итого общеэксплуатационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 10.¦Доля общеэксплуатационных расходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включаемая в себестоимость регулируе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦10.1.¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦10.2.¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ 11.¦Общеэксплуатационные расходы, включае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мые в себестоимость регулируемых видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦11.1.¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦11.2.¦водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 14 РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ---T--------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦тыс.¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Итого прочие прямые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Доля прочих прямых расходов, включае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мая в себестоимость регулируемых видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Прочие прямые расходы, включаемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость регулируемых видов дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+--------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 15 РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ ---T--------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦тыс.¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.¦Налоги и другие обязательные платежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.¦Прибыль на финансирование капиталовло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦3.¦Прибыль на пополнение собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦4.¦Прибыль на погашение задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, используемая на финанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование расходов капитального характе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦5.¦Прибыль на погашение задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, используемая на пополне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦6.¦Прибыль, направляемая в фонд потребле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и социального развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦7.¦Итого расчетная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+--------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 16 НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ИЗ ПРИБЫЛИ ---T--------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦тыс.¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦4.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+--------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 17 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ---T--------------------------------------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦тыс.¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦руб.¦руб. ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Проект капиталовложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Итого капиталовложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦Источники финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------------------+----+----+-------+------+ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+--------------------------------------+----+----+-------+------- Таблица 18 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (ГРАФИК ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ) А. Краткое описание проекта ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Б. График денежных потоков ---T-------------------------------T-------------T---------T------------¬ ¦NN¦ Наименование ¦Всего за срок¦в т.ч. в ¦ План на ¦ ¦пп¦ ¦осуществления¦отчетный ¦регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦ период ¦ период ¦ ¦ ¦ +------T------+----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦план¦факт¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Капиталовложения <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Экономический эффект <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Неэкономический эффект <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Источники финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------------------+------+------+----+----+------------- <*> Приводится расшифровка капиталовложений <**> Приводится расшифровка расчета экономического эффекта <***> Динамика индикаторов качества обслуживания и экологических показателей В. Показатели экономической эффективности проекта ---T-------------------------------T-------------T---------T------------¬ ¦NN¦ Наименование ¦План за весь ¦в т.ч. в ¦ План на ¦ ¦пп¦ ¦срок проекта ¦отчетный ¦регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦ ¦ +--+-------------------------------+-------------+----+----+------------+ ¦ ¦Срок окупаемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рентабельность капиталовложений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------------------+-------------+----+----+------------- Таблица 19 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Кредит на получение заработной платы Целевое назначение ___________________________________________ Кредитор _____________________________________________________ Ставка процента ______________________________________________ Срок погашения _______________________________________________ Условия погашения ____________________________________________ Получен, частично получен, планируется получить (нужное подчеркнуть) -------T-------------------------------T-------------------T------------¬ ¦ N№ ¦ График денежных потоков ¦ Отчетный период ¦ План на ¦ ¦ пп ¦ +---------T---------+регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 1.¦Кредиты на финансирование рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 1.1.¦Получение кредита ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 1.2.¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 1.3.¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦1.3.1.¦в т.ч. за счет прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 1.4.¦Непогашенный остаток ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 2.¦Кредиты на пополнение оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 2.1.¦Получение кредита ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 2.2.¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 2.3.¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦2.3.1.¦в т.ч. за счет прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ 2.4.¦Непогашенный остаток ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-------------------------------+---------+---------+------------- Таблица 20 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ В ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ ---T-------------------------------T-------------------T------------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ План на ¦ ¦пп¦ +---------T---------+регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ +--+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------+---------+---------+------------+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------------------+---------+---------+------------- Таблица 21 ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ -------T----------------------T-----------------------T---------------------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦Факт за отчетный период¦ Регулируемый период ¦ ¦ пп ¦ +-----T-----------------+-----T---------------+ ¦ ¦ ¦всего¦ в т.ч. денежные ¦всего¦в т.ч. денежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ средства ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 1.¦Остаток на начало пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.¦Доходы от водоснабже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.1.¦Население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦2.1.1.¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦2.1.2.¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.2.¦Бюджетные организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦2.2.1.¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦2.2.2.¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.3.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦2.3.1.¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦2.3.2.¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.4.¦Получение кредитов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займов на финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние капиталовложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.5.¦Получение кредитов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займов на пополнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.6.¦Целевое финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.1.¦Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.2.¦Единый социальный на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.3.¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.4.¦Оборудование, инстру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.5.¦Услуги сторонних орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.6.¦Налоги, сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.7.¦Погашение кредитов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займов, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.8.¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦3.8.1.¦в т.ч. финансовые вло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦3.8.2.¦процент за банковский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 4.¦Денежный поток за пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 5.¦Остаток средств на ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------- Таблица 22 РАСЧЕТ ТАРИФОВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ -----T-------------------------T---------------T------------T------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦Отчетный период¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп ¦ +-------T-------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ период ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦1.1.¦Себестоимость, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦1.2.¦Прибыль, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦1.3.¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦1.4.¦Объем реализации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦1.5.¦Тариф, руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦2.1.¦Себестоимость, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦2.2.¦Прибыль, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦2.3.¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦2.4.¦Объем водоотведения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦2.5.¦Тариф, руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-------------------------+-------+-------+------------+------- Приложение № 3 Таблица 1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "РМПТС" --------T-----------------------------T----------T---------T-------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦ пп ¦ ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 1.¦Норматив расхода тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 1.1¦на центральное отопление ¦Гкал/чел./¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 1.2.¦на ГВС ¦Гкал/чел./¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 2.¦Выработка тепловой энергии ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 3.¦Расходы на собственные нужды ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 4.¦Покупка тепловой энергии ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 4.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 4.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 4.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 5.¦Отпуск т/энергии в сеть ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 5.1.¦собственная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 5.2.¦покупная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 5.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 5.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 5.2.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 6.¦Потери т/энергии ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 6.1.¦собственная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 6.2.¦покупная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 6.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 6.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 6.2.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 7.¦Потери т/энергии ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 7.1.¦собственная т/энергия ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 7.2.¦покупная т/энергия ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 7.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 7.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 7.2.3.¦от ведомственных котельных ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 8.¦Реализация т/энергии ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 8.1.¦собственная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 8.2.¦покупная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 8.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 8.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 8.2.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 9.¦Промышленные и приравненные к¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ним потребители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 9.1.¦собственная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 9.2.¦покупная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 9.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 9.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 9.2.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 10.¦Население (ведомственное и¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальное) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 10.1.¦собственная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 10.2.¦покупная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦10.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦10.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦10.2.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 11.¦ЖСК ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 11.1.¦собственная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 11.2.¦покупная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦11.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦11.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦11.2.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 12.¦Прочие потребители ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 12.1.¦собственная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦ 12.2.¦покупная т/энергия ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦12.2.1.¦от Дягилевской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦12.2.2.¦от Ново-Рязанской ТЭЦ ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦12.2.3.¦от ведомственных котельных ¦тыс. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------+-----------------------------+----------+----+----+-------+------- Таблица 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ---T------------------------------------T--------T-------T------------¬ ¦NN¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Отчет- ¦Регулируемый¦ ¦пп¦ ¦ ¦ный ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период ¦ ¦ +--+------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦1.¦Протяженность тепловых сетей в¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2-трубном исчислении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦ ¦в т.ч. стальные сети ¦ км ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦2.¦Мощности по производству тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦ ¦установленные ¦Гкал/час¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦ ¦подключенные ¦Гкал/час¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦3.¦Приборы учета ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦ ¦Приборы учета тепла на ЦТП ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦ ¦Приборы учета тепла на вводах жилых¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+-------+------------+ ¦ ¦Приборы учета газа в котельных ¦ шт. ¦ ¦ ¦ L--+------------------------------------+--------+-------+------------- Таблица 3 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ руб./Гкал -------T-------------------------T---------------T------------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦Отчетный период¦ План на ¦Приме-¦ ¦ пп ¦ +-------T-------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ период ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.¦Расходы на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.1.¦топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.2.¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.3.¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.4.¦ремонт и техническое обс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦луживание основных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦1.4.1.¦в т.ч. капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦1.4.2.¦в т.ч. собственными сила-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.5.¦оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.6.¦единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 1.7.¦цеховые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.¦Транспортировка тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.1.¦топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.2.¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.3.¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.4.¦ремонт и техническое обс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦луживание основных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦2.4.1.¦в т.ч. капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦2.4.2.¦в т.ч. собственными сила-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.5.¦оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.6.¦единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 2.7.¦цеховые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 3.¦Приобретение тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии со стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 4.¦Общеэксплуатационные рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 5.¦Прочие прямые расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-------+-------+------------+------+ ¦ 6.¦Всего расходов по полной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-------------------------+-------+-------+------------+------- Таблица 4 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО ---T-----------------------------T----------T---------T-------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Отчетный¦План на¦Приме-¦ ¦пп¦ ¦ ¦ период ¦регули-¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+руемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦период ¦ ¦ +--+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦1.¦Удельный расход газа на про-¦куб.м/Гкал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изводство тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦2.¦Объем производства тепловой¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦3.¦Итого расход газа ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦4.¦Цена газа без НДС ¦руб./куб.м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-----------------------------+----------+----+----+-------+------+ ¦5.¦Затраты на топливо ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-----------------------------+----------+----+----+-------+------- Таблица 5 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЫ ---T------------T-----------------------------T---------------------------¬ ¦NN¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦ ¦пп¦ материалов +---------T---------T---------+---------T-------T---------+ ¦ ¦ ¦расход в ¦ цена в ¦затраты, ¦расход в ¦цена в ¦затраты, ¦ ¦ ¦ ¦натураль-¦ рублях ¦тыс. руб.¦натураль-¦рублях ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ных еди-¦ без НДС ¦ ¦ных еди-¦без НДС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ницах ¦ ¦ ¦ницах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+-------+---------+ ¦ ¦Материалы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------+----+----+----+----+----+----+---------+-------+---------- Таблица 6 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ---T------------T-----------------------------T-------------------------¬ ¦NN¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦ ¦пп¦ материалов +---------T---------T---------+--------T------T---------+ ¦ ¦ ¦Удельный ¦Тариф, ¦Затраты, ¦Удельный¦Тариф,¦Затраты, ¦ ¦ ¦ ¦расход ¦руб./кВт/¦тыс. руб.¦расход ¦руб./ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦кВт/час/ ¦час ¦ ¦кВт/час/¦кВт/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦Гкал ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+--------+------+---------+ ¦ ¦Производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+--------+------+---------+ ¦ ¦Транспорти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровка тепло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------+----+----+----+----+----+----+--------+------+---------+ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------+----+----+----+----+----+----+--------+------+---------- Таблица 7 РАСШИФРОВКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА -----T------------T-------------------------------T-----------------------T----¬ ¦N№ ¦Наименование¦ Отчетный период ¦ Регулируемый период ¦При-¦ ¦пп ¦ категории +----------T---------T----------+-------T----T----------+ме- ¦ ¦ ¦ работников ¦Средне- ¦ ФОТ, ¦ Средняя ¦Числен-¦ФОТ,¦ Средняя ¦ча- ¦ ¦ ¦ ¦списочная ¦ тыс. ¦заработная¦ность, ¦тыс.¦заработная¦ние ¦ ¦ ¦ ¦числен- ¦ руб. ¦ плата, ¦чел. ¦руб.¦ плата, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность,чел.¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----+----T----+-----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦ факт¦план¦факт¦ план¦факт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+----+-----+----+----+-----+----+-------+----+----------+----+ ¦ 1.¦Рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+----+-----+----+----+-----+----+-------+----+----------+----+ ¦ 2.¦Младший обс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦луживающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сторожа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уборщики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+----+-----+----+----+-----+----+-------+----+----------+----+ ¦ 3.¦Инженерно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работники и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+----+-----+----+----+-----+----+-------+----+----------+----+ ¦3.1.¦ в т.ч. АУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+----+-----+----+----+-----+----+-------+----+----------+----+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------+----+-----+----+----+-----+----+-------+----+----------+----+ ¦ ¦В т.ч. вклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чается в се-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------+----+-----+----+----+-----+----+-------+----+----------+----- Таблица 8 РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ---T------------------------T-------------------T------------T------¬ ¦NN¦ Наименование видов ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп¦ деятельности +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦1.¦Производство тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦2.¦Транспортировка тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------+---------+---------+------------+------- Таблица 9 РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ ---T------------------------T-------------------T------------T------¬ ¦NN¦ Наименование видов ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп¦ деятельности +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦1.¦Производство тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦- подрядным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦- хозспособом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Итого по производству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦2.¦Транспортировка тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦- подрядным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦- хозспособом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Итого по транспортировке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------+---------+---------+------------+------- Таблица 10 РАСШИФРОВКА ЦЕХОВЫХ ЗАТРАТ ---T------------------------T-------------------T------------T------¬ ¦NN¦ Наименование видов ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп¦ деятельности +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦1.¦Производство тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦2.¦Транспортировка тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------+---------+---------+------------+------- Таблица 11 РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ---T------------------------T-------------------T------------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп¦ +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦1.¦Услуги КВЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦2.¦Уплата % по полученным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦3.¦Платежи за предельно до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пустимые выбросы загряз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦няющих веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦4.¦Налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦5.¦Подпитка ХОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦6.¦Страхование объектов по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышенной опасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦7.¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦8.¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------+---------+---------+------------+------- Таблица 12 РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ -----T-----------------------T-------------------T------------T------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп ¦ +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 1.¦Налоги и другие обяза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные платежи из при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦были ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 2.¦Прибыль на финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние капиталовложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 3.¦Прибыль на пополнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 4.¦Прибыль на погашение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности предприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия, используемая на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 5.¦Прибыль на погашение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности предприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия, используемая на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пополнение оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 6.¦Прибыль, направляемая в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд потребления и со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циального развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 7.¦Итого расчетная прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦7.1.¦в т.ч. тариф на произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водство тепловой энер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦7.2.¦в т.ч. тариф на транс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портировку тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------+---------+---------+------------+------- Таблица 13 НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ИЗ ПРИБЫЛИ ---T------------------------T-------------------T------------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп¦ +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦1.¦Налог на содержание му-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципальной милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦2.¦Муниципальный сбор на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦3.¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦4.¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+------------------------+---------+---------+------------+------- Таблица 14 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ---T-------------------------T-------------------T------------T------¬ ¦NN¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦пп¦ +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Проект капиталовложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Итого капиталовложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦Источники финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦амортизационные отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------------+---------+---------+------------+------- Таблица 15 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (ГРАФИК ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ) ---T-------------------------T-------------T---------T------------¬ ¦NN¦ Наименование ¦Всего за срок¦В т.ч. в ¦ План на ¦ ¦пп¦ ¦осуществления¦отчетный ¦регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦ период ¦ период ¦ ¦ ¦ +------T------+----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦план¦факт¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Капиталовложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Экономический эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Неэкономический эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦Источники финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+------+----+----+------------+ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------------+------+------+----+----+------------- Таблица 16 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Кредит на получение заработной платы Целевое назначение ___________________________________________ Кредитор _____________________________________________________ Ставка процента ______________________________________________ Срок погашения _______________________________________________ Условия погашения ____________________________________________ Получен, частично получен, планируется получить (нужное подчеркнуть) -----T------------------------------T-------------------T------------¬ ¦N№ ¦ График денежных ¦ Отчетный период ¦ План на ¦ ¦пп ¦ потоков +---------T---------+регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ +----+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦1. ¦Получение кредита ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦2. ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦3. ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦3.1.¦в т.ч. за счет прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦4. ¦Непогашенный остаток ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------------------+---------+---------+------------- Таблица 17 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ В ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ ----T------------------------------T-------------------T------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ План на ¦ ¦пп ¦ +---------T---------+регулируемый¦ ¦ ¦ ¦ план, ¦ факт, ¦ период, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦ +---+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦1. ¦Оказание материальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на лечение, оплату ритуальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг и др. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦2. ¦Премирование работников на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦День энергетика, при уходе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсию, чествование юбиляров и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+---------+---------+------------+ ¦3. ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------+---------+---------+------------- Таблица 18 ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ------T----------------------T-----------------------T---------------------¬ ¦ N№ ¦ ¦Факт за отчетный период¦Регулируемый период ¦ ¦ пп ¦ +-----T-----------------+-----T---------------+ ¦ ¦ ¦всего¦в т.ч. денежные ¦всего¦в т.ч. денежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ средства ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 1.¦Остаток на начало пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.¦Поступления от реали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.1.¦Населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.2.¦Бюджетным организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.3.¦Прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.4.¦Дотация из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 2.5.¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.1.¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.2.¦Начисления на з/плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.3.¦Газ для собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.4.¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.5.¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.6.¦Услуги сторонних орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.7.¦Налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.8.¦Покупная теплоэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 3.9.¦Газ по Ново-Рязанской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦3.10.¦Погашение кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦3.11.¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 4.¦Денежный поток за пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------+ ¦ 5.¦Остаток средств на ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------+-----+-----------------+-----+---------------- Таблица 19 РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТАРИФОВ -------T-----------------------T-------------------T------------T------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ План на ¦Приме-¦ ¦ пп ¦ +---------T---------+регулируемый¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ период ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 1.¦Себестоимость тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 1.1.¦в т.ч. производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 1.2.¦транспортировка тепло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 2.¦Расчетная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 2.1.¦в т.ч. производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 2.2.¦транспортировка тепло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 3.¦Объем потребления теп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 3.1.¦в т.ч. жилищный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦3.1.1.¦в т.ч. муниципальный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+---------+---------+------------+------+ ¦ 4.¦Средний одноставочный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тариф, руб./Гкал (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 + стр. 2)/стр. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-----------------------+---------+---------+------------+------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru